有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-JPYクラス	339,513,228	0.59	200,312,804	0.5914	200,788,123	96.18
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	1,781,537	1.0097	1,798,817	1.0097	1,798,817	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.18
親投資信託受益証券	0.86
合計	97.04

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-KRWクラス	44,181,752	0.78	34,499,102	0.7696	34,002,276	94.46
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	227,606	1.0097	229,813	1.0097	229,813	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.46
親投資信託受益証券	0.63
合計	95.10

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-CNYクラス	132,701,520	0.7	93,873,055	0.699	92,758,362	95.73
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	693,180	1.0097	699,903	1.0097	699,903	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.73
親投資信託受益証券	0.72
合計	96.45

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-AUDクラス	197,621,827	0.47	93,475,124	0.4544	89,799,358	94.21
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	792,515	1.0097	800,202	1.0097	800,202	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.21
親投資信託受益証券	0.83
合計	95.05

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-カレンシー・バスケット・クラス	589,106,348	0.7	412,374,443	0.6929	408,191,788	95.30
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	3,960,411	1.0097	3,998,826	1.0097	3,998,826	0.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.30
親投資信託受益証券	0.93
合計	96.24

アジア・ウェイブ マネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	968,798	1.0097	978,195	1.0097	978,195	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.94
合計	97.94

(参考)国内マネー・マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。