有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 6月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-JPYクラス	357,863,222	0.63	225,453,829	0.6326	226,384,274	96.77
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	1,781,537	1.0102	1,799,708	1.0101	1,799,530	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 6月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.77
親投資信託受益証券	0.76
合計	97.54

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 6月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-KRWクラス	39,626,187	0.85	33,682,258	0.8146	32,279,491	95.91
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	227,606	1.0102	229,927	1.0101	229,904	0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 6月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.91
親投資信託受益証券	0.68
合計	96.60

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 6月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-CNYクラス	147,179,531	0.81	119,215,420	0.7837	115,344,598	94.88
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	693,180	1.0102	700,250	1.0101	700,181	0.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 6月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.88
親投資信託受益証券	0.57
合計	95.45

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 6月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-AUDクラス	217,378,652	0.55	120,188,656	0.5307	115,362,850	96.20
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	792,515	1.0102	800,598	1.0101	800,519	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 6月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.20
親投資信託受益証券	0.66
合計	96.87

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 6月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-カレンシー・バスケット・クラス	675,532,177	0.75	506,649,132	0.7367	497,664,554	95.53
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	3,960,411	1.0102	4,000,807	1.0101	4,000,411	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 6月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.53
親投資信託受益証券	0.76
合計	96.30

アジア・ウェイブ マネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 6月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	968,798	1.0102	978,679	1.0101	978,582	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 6月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.92
合計	97.92

(参考)国内マネー・マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。