有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期特定期間 自 平成28年12月 9日 至 平成29年 6月 8日 | 第16期特定期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,621,920 | 13,927,215 |
| 有価証券売買等損益 | △7,709,798 | △16,650,803 |
| 営業収益合計 | 6,912,122 | △2,723,588 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,044 | 2,231 |
| 受託者報酬 | 51,564 | 47,021 |
| 委託者報酬 | 1,821,872 | 1,661,544 |
| その他費用 | 14,170 | 8,978 |
| 営業費用合計 | 1,890,650 | 1,719,774 |
| 営業利益 | 5,021,472 | △4,443,362 |
| 経常利益 | 5,021,472 | △4,443,362 |
| 当期純利益 | 5,021,472 | △4,443,362 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 56,656 | △12,685 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △59,388,142 | △62,781,158 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,180,176 | 3,906,480 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,180,176 | 3,906,480 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,789 | 123,393 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,789 | 123,393 |
| 分配金 | 11,327,219 | 10,653,146 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,781,158 | △74,081,894 |
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