- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期特定期間 自 平成29年12月 9日 至 平成30年 6月 8日 | 第18期特定期間 自 平成30年 6月 9日 至 平成30年12月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,418,816 | 12,706,646 |
| 有価証券売買等損益 | △25,015,170 | △16,126,060 |
| その他収益 | 1,603 | - |
| 営業収益合計 | △11,594,751 | △3,419,414 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,926 | 2,295 |
| 受託者報酬 | 41,837 | 36,867 |
| 委託者報酬 | 1,478,266 | 1,302,592 |
| その他費用 | 4,126 | 3,554 |
| 営業費用合計 | 1,526,155 | 1,345,308 |
| 営業利益 | △13,120,906 | △4,764,722 |
| 経常利益 | △13,120,906 | △4,764,722 |
| 当期純利益 | △13,120,906 | △4,764,722 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △30,309 | △26,368 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △74,081,894 | △92,823,788 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,700,052 | 6,659,057 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,700,052 | 6,659,057 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,583 | 159,936 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,583 | 159,936 |
| 分配金 | 10,215,766 | 9,605,373 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,823,788 | △100,668,394 |
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