有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期特定期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日 | 第17期特定期間 自 平成29年12月 9日 至 平成30年 6月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,927,215 | 13,418,816 |
| 有価証券売買等損益 | △16,650,803 | △25,015,170 |
| その他収益 | - | 1,603 |
| 営業収益合計 | △2,723,588 | △11,594,751 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,231 | 1,926 |
| 受託者報酬 | 47,021 | 41,837 |
| 委託者報酬 | 1,661,544 | 1,478,266 |
| その他費用 | 8,978 | 4,126 |
| 営業費用合計 | 1,719,774 | 1,526,155 |
| 営業利益 | △4,443,362 | △13,120,906 |
| 経常利益 | △4,443,362 | △13,120,906 |
| 当期純利益 | △4,443,362 | △13,120,906 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △12,685 | △30,309 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △62,781,158 | △74,081,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,906,480 | 4,700,052 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,906,480 | 4,700,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,393 | 135,583 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 123,393 | 135,583 |
| 分配金 | 10,653,146 | 10,215,766 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,081,894 | △92,823,788 |
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