有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

(1)【投資状況】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成29年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	289,100,522	96.79
親投資信託受益証券	日本	1,800,777	0.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,772,974	2.60
純資産総額		298,674,273	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成29年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,880,153	96.34
親投資信託受益証券	日本	230,064	0.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	902,739	2.91
純資産総額		31,012,956	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成29年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	100,775,141	96.43
親投資信託受益証券	日本	700,666	0.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,023,607	2.89
純資産総額		104,499,414	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成29年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	172,350,894	97.79
親投資信託受益証券	日本	801,074	0.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,089,024	1.75
純資産総額		176,240,992	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成29年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	750,760,042	97.51
親投資信託受益証券	日本	4,003,183	0.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,127,327	1.96
純資産総額		769,890,552	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成29年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	979,261	97.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,261	2.12
純資産総額		1,000,522	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成29年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	495,473,404	100.00
純資産総額		495,473,404	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。