有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)

(1)【投資状況】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	226,384,274	96.77
親投資信託受益証券	日本	1,799,530	0.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,747,313	2.45
純資産総額		233,931,117	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	32,279,491	95.91
親投資信託受益証券	日本	229,904	0.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,143,933	3.39
純資産総額		33,653,328	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	115,344,598	94.88
親投資信託受益証券	日本	700,181	0.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,520,256	4.54
純資産総額		121,565,035	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	115,362,850	96.20
親投資信託受益証券	日本	800,519	0.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,746,854	3.12
純資産総額		119,910,223	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	497,664,554	95.53
親投資信託受益証券	日本	4,000,411	0.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,265,981	3.69
純資産総額		520,930,946	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	978,582	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,785	2.07
純資産総額		999,367	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	476,124,928	100.00
純資産総額		476,124,928	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。