有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

(1)【投資状況】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	265,123,319	96.59
親投資信託受益証券	日本	1,800,243	0.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,549,340	2.75
純資産総額		274,472,902	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,611,868	96.22
親投資信託受益証券	日本	229,995	0.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,009,078	3.07
純資産総額		32,850,941	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	99,915,306	96.69
親投資信託受益証券	日本	700,458	0.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,717,951	2.63
純資産総額		103,333,715	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	146,645,549	96.97
親投資信託受益証券	日本	800,836	0.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,769,025	2.49
純資産総額		151,215,410	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	655,498,618	96.11
親投資信託受益証券	日本	4,001,995	0.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,509,370	3.30
純資産総額		682,009,983	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

アジア・ウェイブ マネープールファンド

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	978,970	97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,023	2.10
純資産総額		999,993	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	487,315,269	100.00
純資産総額		487,315,269	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。