有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,149,056,430	50.40
	内 ケイマン諸島	1,149,056,430	50.40
親投資信託受益証券		1,061,092,468	46.54
	内 日本	1,061,092,468	46.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,716,771	3.06
純資産総額		2,279,865,669	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,493,150,076	96.44
	内 香港	1,866,087,698	51.52
	内 中国	1,023,100,261	28.25
	内 ケイマン諸島	603,962,117	16.68
投資証券		84,246,116	2.33
	内 香港	84,246,116	2.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,521,182	1.23
純資産総額		3,621,917,374	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。