有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/26-2023/07/25)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,076,006,350	47.47
	内 ケイマン諸島	1,076,006,350	47.47
親投資信託受益証券		1,147,366,997	50.62
	内 日本	1,147,366,997	50.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,143,202	1.90
純資産総額		2,266,516,549	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,605,608,937	96.93
	内 香港	2,301,216,721	61.87
	内 ケイマン諸島	806,496,783	21.68
	内 中国	391,188,177	10.52
	内 バミューダ	106,707,256	2.87
投資証券		101,260,656	2.72
	内 香港	101,260,656	2.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,829,475	0.34
純資産総額		3,719,699,068	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。