有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/26-2023/01/25)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,085,674,590	46.87
	内 ケイマン諸島	1,085,674,590	46.87
親投資信託受益証券		1,159,497,510	50.06
	内 日本	1,159,497,510	50.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,974,808	3.06
純資産総額		2,316,146,908	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,711,716,106	96.04
	内 香港	1,922,778,238	49.75
	内 中国	982,037,744	25.41
	内 ケイマン諸島	726,294,144	18.79
	内 バミューダ	80,605,980	2.09
投資証券		132,004,363	3.42
	内 香港	132,004,363	3.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,898,833	0.54
純資産総額		3,864,619,302	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。