臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/10 9:01
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

りそなJリート・アクティブ・オープン

計算期間第106計算期間
自 平成31年 3月23日
至 平成31年 4月22日
1万口当たり収益分配金90円
期末純資産総額112,450,505,206円
期末受益権口数105,067,388,968口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,703円
期中騰落率0.32%

計算期間第107計算期間
自 平成31年 4月23日
至 令和 1年 5月22日
1万口当たり収益分配金90円
期末純資産総額112,371,612,945円
期末受益権口数103,933,968,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,812円
期中騰落率1.86%

計算期間第108計算期間
自 令和 1年 5月23日
至 令和 1年 6月24日
1万口当たり収益分配金90円
期末純資産総額110,978,567,276円
期末受益権口数103,156,332,405口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,758円
期中騰落率0.33%