臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/01/12 9:09
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


りそなJリート・アクティブ・オープン
計算期間第136期計算期間
自 2021年9月23日
至 2021年10月22日
第137期計算期間
自 2021年10月23日
至 2021年11月22日
第138期計算期間
自 2021年11月23日
至 2021年12月22日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
45円45円45円
期末純資産総額86,893,436,858円85,160,604,491円83,154,687,638円
期末受益権口数81,737,356,822口80,808,396,485口79,870,513,744口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,631円10,539円10,411円
期中騰落率△0.66%△0.44%△0.79%