有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【投資状況】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| (平成31年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,542,343,983 | 97.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 31,533,187 | 2.00 |
| 純資産総額 | 1,573,877,170 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,243,224,406 | 28.16 |
| カナダ | 8,141,450,878 | 27.81 | |
| メキシコ | 428,699,699 | 1.46 | |
| ブラジル | 139,875,777 | 0.47 | |
| イタリア | 1,749,573,823 | 5.97 | |
| フランス | 1,485,541,543 | 5.07 | |
| スペイン | 703,287,275 | 2.40 | |
| ルクセンブルグ | 293,151,087 | 1.00 | |
| イギリス | 3,265,840,614 | 11.15 | |
| スイス | 289,200,114 | 0.98 | |
| オーストラリア | 2,810,165,302 | 9.60 | |
| 小計 | 27,550,010,518 | 94.13 | |
| 投資証券 | アメリカ | 838,298,713 | 2.86 |
| メキシコ | 292,062,128 | 0.99 | |
| 小計 | 1,130,360,841 | 3.86 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 586,666,327 | 2.00 |
| 純資産総額 | 29,267,037,686 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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