有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		850,740,262	98.02
	内 日本	850,740,262	98.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,193,909	1.98
純資産総額		867,934,171	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		18,976,326,144	97.72
	内 アメリカ	6,768,730,560	34.86
	内 カナダ	5,412,224,596	27.87
	内 イギリス	1,835,241,722	9.45
	内 フランス	1,666,388,297	8.58
	内 イタリア	1,393,508,763	7.18
	内 オーストラリア	733,381,965	3.78
	内 スイス	399,130,062	2.06
	内 バミューダ	285,725,112	1.47
	内 スペイン	231,573,063	1.19
	内 ベルギー	144,871,894	0.75
	内 メキシコ	105,550,110	0.54
投資証券		46,111,676	0.24
	内 アメリカ	46,111,676	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		396,022,925	2.04
純資産総額		19,418,460,745	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。