流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

			(千円)
		第30期(平成27年3月31日現在)	第31期(平成28年3月31日現在)
流動資産	未収投資助言報酬	311,994	276,211
流動負債	未払費用	492,035	622,004

(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳

2016/10/24 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

▼▼16▼▼

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		12,051,921		12,951,736

▼▼17▼▼

2016/10/24 9:22

#3 附属明細表（連結）

(日本円表示)

		2015年12月31日	2014年12月31日
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(注記2および3)		821,741,284	1,164,024,632

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(3)包括利益計算書

2016/10/24 9:22

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 1月25日現在	平成28年 7月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,918,104	24,657,509

注記表

2016/10/24 9:22