ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年1月15日
- 298億5374万
- 2016年7月15日 -14.05%
- 256億5928万
- 2017年1月16日 -0.25%
- 255億9514万
- 2017年7月18日 +41.45%
- 362億413万
- 2018年1月15日 -12.47%
- 316億9018万
- 2018年7月17日 -14.7%
- 270億3154万
- 2019年1月15日 -16.8%
- 224億9044万
- 2019年7月16日 -2.4%
- 219億4995万
- 2020年1月15日 -3.7%
- 211億3808万
- 2020年7月15日 -22.29%
- 164億2636万
- 2021年1月15日 +0.02%
- 164億2999万
- 2021年7月15日 -2.66%
- 159億9312万
- 2022年1月17日 -5.57%
- 151億182万
- 2022年7月15日 -1.53%
- 148億7029万
- 2023年1月16日 -1.89%
- 145億8923万
- 2023年7月18日 -3.72%
- 140億4633万
- 2024年1月15日 -3.92%
- 134億9570万
- 2024年7月16日 +0.31%
- 135億3779万
- 2025年1月15日 -0.87%
- 134億2020万
- 2025年7月15日 +0.21%
- 134億4837万
- 2026年1月15日 +2.34%
- 137億6248万
個別
- 2016年1月15日
- 46億8733万
- 2016年7月15日 -7.12%
- 43億5336万
- 2017年1月16日 +0.37%
- 43億6945万
- 2017年7月18日 +19.54%
- 52億2339万
- 2018年1月15日 -17.04%
- 43億3339万
- 2018年7月17日 -8.99%
- 39億4389万
- 2019年1月15日 -11.62%
- 34億8543万
- 2019年7月16日 -15.82%
- 29億3407万
- 2020年1月15日 -8.45%
- 26億8611万
- 2020年7月15日 -15.31%
- 22億7473万
- 2021年1月15日 +12.42%
- 25億5728万
- 2021年7月15日 -4.39%
- 24億4497万
- 2022年1月17日 -2.68%
- 23億7938万
- 2022年7月15日 +35.71%
- 32億2915万
- 2023年1月16日 +0.77%
- 32億5411万
- 2023年7月18日 -1.77%
- 31億9666万
- 2024年1月15日 -4.74%
- 30億4501万
- 2024年7月16日 -3.65%
- 29億3372万
- 2025年1月15日 +13.93%
- 33億4245万
- 2025年7月15日 +11.8%
- 37億3675万
- 2026年1月15日 +9.52%
- 40億9250万
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