純資産
個別
- 2023年7月18日
- 140億4633万
- 2024年1月15日 -3.92%
- 134億9570万
個別
- 2023年7月18日
- 31億9666万
- 2024年1月15日 -4.74%
- 30億4501万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2024/04/15 9:12
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,572,383,675,634 追加型株式投資信託 780 15,835,315,739,439 単位型公社債投資信託 21 36,022,651,893 単位型株式投資信託 202 1,082,536,147,383 合計 1,029 18,526,258,214,349 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/04/15 9:12
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.848%(税抜1.68%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 - #3 投資制限（連結）
- b.株式に類似する権利への投資割合2024/04/15 9:12
委託者は、投資信託財産に属する株式に類似する権利の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する株式に類似する権利の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。 - #4 投資対象（連結）
- (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。2024/04/15 9:12
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- ① 株式等への投資割合には制限を設けません。2024/04/15 9:12
② 株式に類似する権利への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2024/04/15 9:12
投資有価証券の種類別投資比率 - #7 投資状況（連結）
- ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)2024/04/15 9:12
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2024年1月31日現在 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 237,605,899 1.78 純資産総額 13,368,083,894 100.00
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/15 9:12
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △0 △0 73,353 当期変動額 剰余金の配当 △11,280 当期純利益 15,499 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △0 △0 △0 当期変動額合計 △0 △0 4,219 当期末残高 △0 △0 77,573
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2024/04/15 9:12
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第37期(2022年3月31日現在) 第38期(2023年3月31日現在) 負債合計 4,740百万円 3,643百万円 純資産 72,022百万円 65,278百万円
- #10 注記表（連結）
- (1口当たり情報に関する注記)2024/04/15 9:12
前期2023年7月18日現在 当期2024年1月15日現在 1口当たり純資産額 1.0227円 1.0433円 (1万口当たり純資産額) (10,227円) (10,433円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/04/15 9:12
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/04/15 9:12
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/15 9:12
(単位:百万円) 負債合計 26,236 23,230 (純資産の部) 株主資本 - #14 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/04/15 9:12
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。 - #15 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/04/15 9:12
注記表(単位:円) 負債合計 282,296 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
