ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 734,895,648 | 605,303,861 |
| 親投資信託受益証券 | 13,773,204,636 | 13,161,334,780 |
| 流動資産計 | 14,508,100,284 | 13,766,638,641 |
| 資産の部合計 | 14,508,100,284 | 13,766,638,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,027,365 | 219,913,063 |
| 未払解約金 | 24,985,725 | 29,664,178 |
| 未払受託者報酬 | 735,265 | 634,533 |
| 未払委託者報酬 | 23,969,914 | 20,686,031 |
| その他未払費用 | 47,043 | 40,596 |
| 流動負債計 | 461,765,312 | 270,938,401 |
| 負債の部合計 | 461,765,312 | 270,938,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,734,245,522 | 12,936,062,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,089,450 | 559,637,655 |
| （分配準備積立金） | 1,717,627,531 | 1,397,621,848 |
| 元本等合計 | 14,046,334,972 | 13,495,700,240 |
| 純資産の部合計 | 14,046,334,972 | 13,495,700,240 |
| 負債・純資産合計 | 14,508,100,284 | 13,766,638,641 |
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