ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,615,545 | 734,895,648 |
| 親投資信託受益証券 | 14,295,336,902 | 13,773,204,636 |
| 流動資産計 | 14,667,952,447 | 14,508,100,284 |
| 資産の部合計 | 14,667,952,447 | 14,508,100,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,671,761 | 412,027,365 |
| 未払解約金 | 11,308,404 | 24,985,725 |
| 未払受託者報酬 | 705,061 | 735,265 |
| 未払委託者報酬 | 22,985,328 | 23,969,914 |
| その他未払費用 | 45,109 | 47,043 |
| 流動負債計 | 78,715,663 | 461,765,312 |
| 負債の部合計 | 78,715,663 | 461,765,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,557,253,757 | 13,734,245,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,983,027 | 312,089,450 |
| （分配準備積立金） | 2,275,524,099 | 1,717,627,531 |
| 元本等合計 | 14,589,236,784 | 14,046,334,972 |
| 純資産の部合計 | 14,589,236,784 | 14,046,334,972 |
| 負債・純資産合計 | 14,667,952,447 | 14,508,100,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
