有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/01/15)

(1)【投資状況】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,130,477,995	98.22
	内 日本	13,130,477,995	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		237,605,899	1.78
純資産総額		13,368,083,894	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,934,955,178	97.96
	内 日本	2,934,955,178	97.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,204,101	2.04
純資産総額		2,996,159,279	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,321,796,798	89.15
	内 アメリカ	4,779,869,401	29.75
	内 カナダ	2,725,776,384	16.97
	内 イギリス	2,684,568,592	16.71
	内 イタリア	1,256,601,026	7.82
	内 フランス	1,070,670,526	6.66
	内 オーストラリア	805,531,068	5.01
	内 香港	333,645,187	2.08
	内 中国	302,288,342	1.88
	内 オランダ	189,518,992	1.18
	内 バミューダ	88,002,132	0.55
	内 スペイン	85,325,148	0.53
投資証券		1,042,428,273	6.49
	内 アメリカ	1,042,428,273	6.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		701,170,421	4.36
純資産総額		16,065,395,492	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。