有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

(1)【投資状況】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,564,726,952	98.00
	内 日本	20,564,726,952	98.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		419,557,911	2.00
純資産総額		20,984,284,863	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,577,914,711	97.96
	内 日本	2,577,914,711	97.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,789,742	2.04
純資産総額		2,631,704,453	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,853,420,487	95.15
	内 アメリカ	7,547,929,163	30.11
	内 カナダ	7,484,678,354	29.86
	内 イギリス	3,226,803,906	12.87
	内 イタリア	1,752,913,727	6.99
	内 フランス	1,253,728,922	5.00
	内 オーストラリア	701,320,297	2.80
	内 スイス	457,544,065	1.83
	内 スペイン	424,723,913	1.69
	内 バミューダ	296,402,384	1.18
	内 メキシコ	291,263,750	1.16
	内 ルクセンブルグ	281,179,966	1.12
	内 ベルギー	134,932,040	0.54
投資証券		511,727,051	2.04
	内 アメリカ	511,727,051	2.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		704,631,441	2.81
純資産総額		25,069,778,979	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。