有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(1)【投資状況】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(平成30年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,358,705,507	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	621,750,754	2.07
純資産総額		29,980,456,261	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(平成30年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,045,482,863	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,217,822	2.06
純資産総額		4,130,700,685	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

(平成30年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,156,000,416	30.55
	カナダ	9,493,183,796	26.00
	メキシコ	928,394,713	2.54
	イタリア	4,426,830,379	12.12
	フランス	441,839,856	1.21
	スペイン	548,192,736	1.50
	イギリス	3,187,511,213	8.73
	スイス	509,875,011	1.39
	オーストラリア	3,086,104,153	8.45
	小計	33,777,932,273	92.52
投資証券	アメリカ	1,499,493,910	4.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,228,466,151	3.36
純資産総額		36,505,892,334	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。