有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/17-2023/07/18)

(1)【投資状況】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,033,302,145	97.98
	内 日本	14,033,302,145	97.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		290,014,896	2.02
純資産総額		14,323,317,041	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,162,273,398	97.58
	内 日本	3,162,273,398	97.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,513,134	2.42
純資産総額		3,240,786,532	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,401,147,378	89.56
	内 アメリカ	5,124,323,452	29.80
	内 カナダ	2,756,518,962	16.03
	内 イギリス	2,500,754,634	14.54
	内 イタリア	1,610,879,800	9.37
	内 フランス	1,156,254,688	6.72
	内 オーストラリア	989,241,191	5.75
	内 香港	358,200,960	2.08
	内 中国	286,341,638	1.67
	内 メキシコ	214,618,179	1.25
	内 オランダ	204,118,571	1.19
	内 バミューダ	102,081,488	0.59
	内 スペイン	97,813,815	0.57
投資証券		1,062,354,634	6.18
	内 アメリカ	1,062,354,634	6.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		732,106,016	4.26
純資産総額		17,195,608,028	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。