有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/01/16)

(1)【投資状況】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,432,718,231	98.04
	内 日本	14,432,718,231	98.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		287,823,079	1.96
純資産総額		14,720,541,310	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,232,809,597	97.85
	内 日本	3,232,809,597	97.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,038,083	2.15
純資産総額		3,303,847,680	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		16,450,376,499	93.12
	内 アメリカ	4,770,142,889	27.00
	内 カナダ	3,197,553,954	18.10
	内 イギリス	2,415,806,220	13.68
	内 イタリア	2,106,641,471	11.93
	内 オーストラリア	1,375,710,617	7.79
	内 フランス	1,271,037,784	7.19
	内 香港	345,787,200	1.96
	内 中国	295,545,492	1.67
	内 スペイン	289,050,580	1.64
	内 オランダ	203,996,099	1.15
	内 メキシコ	179,104,193	1.01
投資証券		403,470,516	2.28
	内 アメリカ	403,470,516	2.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		811,801,576	4.60
純資産総額		17,665,648,591	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。