有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

(1)【投資状況】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,479,365,358	97.97
	内 日本	15,479,365,358	97.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		320,607,763	2.03
純資産総額		15,799,973,121	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,412,264,291	97.95
	内 日本	2,412,264,291	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,393,566	2.05
純資産総額		2,462,657,857	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		18,502,396,099	96.67
	内 アメリカ	6,756,519,564	35.30
	内 カナダ	5,072,671,136	26.50
	内 イギリス	1,854,471,030	9.69
	内 フランス	1,514,160,585	7.91
	内 イタリア	1,313,415,148	6.86
	内 オーストラリア	778,897,458	4.07
	内 スイス	372,554,375	1.95
	内 バミューダ	283,814,319	1.48
	内 スペイン	220,421,183	1.15
	内 メキシコ	181,203,443	0.95
	内 ベルギー	154,267,858	0.81
投資証券		46,061,743	0.24
	内 アメリカ	46,061,743	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		590,755,802	3.09
純資産総額		19,139,213,644	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。