有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

(1)【投資状況】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,945,341,284	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	461,593,946	1.97
純資産総額		23,406,935,230	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,544,187,007	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,610,931	1.95
純資産総額		3,614,797,938	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,077,602,385	28.18
	カナダ	7,859,210,403	27.42
	メキシコ	430,727,488	1.50
	ブラジル	146,102,792	0.50
	イタリア	2,052,718,120	7.16
	フランス	961,121,431	3.35
	スペイン	683,870,786	2.38
	ルクセンブルグ	125,225,984	0.43
	イギリス	3,189,660,869	11.13
	スイス	294,991,510	1.02
	オーストラリア	2,743,376,258	9.57
	小計	26,564,608,026	92.69
投資証券	アメリカ	806,384,957	2.81
	メキシコ	286,982,460	1.00
	小計	1,093,367,417	3.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	999,161,351	3.48
純資産総額		28,657,136,794	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。