有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/16-2025/07/15)

(1)【投資状況】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,400,716,264	98.19
	内 日本	13,400,716,264	98.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		247,072,837	1.81
純資産総額		13,647,789,101	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,722,127,200	97.86
	内 日本	3,722,127,200	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,451,860	2.14
純資産総額		3,803,579,060	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,258,065,619	89.11
	内 アメリカ	5,847,357,192	34.15
	内 イギリス	2,393,492,416	13.98
	内 スペイン	1,957,578,239	11.43
	内 カナダ	1,837,002,754	10.73
	内 イタリア	1,212,733,291	7.08
	内 フランス	648,078,670	3.78
	内 香港	347,468,296	2.03
	内 中国	245,307,148	1.43
	内 オランダ	202,301,782	1.18
	内 バミューダ	183,170,816	1.07
	内 ギリシャ	124,310,473	0.73
	内 ブラジル	123,935,909	0.72
	内 ニュージーランド	92,124,510	0.54
	内 オーストラリア	43,204,123	0.25
投資証券		1,240,107,755	7.24
	内 アメリカ	1,240,107,755	7.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		624,621,276	3.65
純資産総額		17,122,794,650	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。