有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/01/15)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,392,856,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,772,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,368,083,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,881,465,014口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0378円 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,003,735,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,576,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,996,159,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 916,119,694口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2705円 |
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,110,397,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,002,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,065,395,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,233,522,497口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9684円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
