有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,891,401,403円
Ⅱ 負債総額	78,022,603円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,813,378,800円
Ⅳ 発行済数量	15,588,278,317口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9503円

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,351,090,689円
Ⅱ 負債総額	10,762,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,340,328,019円
Ⅳ 発行済数量	931,084,786口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5135円

(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,949,704,683円
Ⅱ 負債総額	52,044,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,897,659,937円
Ⅳ 発行済数量	4,610,413,670口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6651円