有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,459,085,905円
Ⅱ 負債総額	34,816,570円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,424,269,335円
Ⅳ 発行済数量	22,488,734,077口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7303円

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,295,396,772円
Ⅱ 負債総額	3,920,358円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,291,476,414円
Ⅳ 発行済数量	1,264,835,577口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8117円

(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	19,705,182,319円
Ⅱ 負債総額	86,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,619,182,319円
Ⅳ 発行済数量	7,687,062,364口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5522円