有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,251,325,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,730,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,948,595,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,896,329,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9743 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,743 | 円) |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,183,743,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,160,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,150,582,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,655,610,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9395 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,395 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,765,549,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,000,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,701,548,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,822,471,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,978 | 円) |
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