有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	26,627,517,142	円
Ⅱ 負債総額	56,047,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,571,469,967	円
Ⅳ 発行済口数	27,926,101,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9515	円
(1万口当たり純資産額)	(9,515	円)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,330,833,128	円
Ⅱ 負債総額	5,652,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,325,180,421	円
Ⅳ 発行済口数	2,433,407,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7774	円
(1万口当たり純資産額)	(17,774	円)

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	33,567,878,525	円
Ⅱ 負債総額	284,154,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,283,723,696	円
Ⅳ 発行済口数	14,136,024,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3545	円
(1万口当たり純資産額)	(23,545	円)