有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	15,844,626,561円
Ⅱ 負債総額	44,653,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,799,973,121円
Ⅳ 発行済数量	21,156,259,543口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7468円

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,470,907,194円
Ⅱ 負債総額	8,249,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,462,657,857円
Ⅳ 発行済数量	1,298,460,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8966円

(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	19,198,169,468円
Ⅱ 負債総額	58,955,824円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,139,213,644円
Ⅳ 発行済数量	7,088,574,952口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7000円