有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/16-2026/01/15)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,814,289,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,155,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,800,133,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,464,661,659口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2037円 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,111,978,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,917,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,102,061,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 916,818,098口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4742円 |
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,648,420,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,648,420,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,489,351,308口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0896円 |
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