有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(令和 1年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	21,356,604,805	円
Ⅱ 負債総額	80,331,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,276,273,550	円
Ⅳ 発行済口数	24,422,771,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8712	円
(1万口当たり純資産額)	(8,712	円)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(令和 1年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,860,471,340	円
Ⅱ 負債総額	14,235,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,846,235,792	円
Ⅳ 発行済口数	1,407,603,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0220	円
(1万口当たり純資産額)	(20,220	円)

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

(令和 1年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	25,701,498,609	円
Ⅱ 負債総額	85,153,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,616,344,681	円
Ⅳ 発行済口数	9,125,765,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8070	円
(1万口当たり純資産額)	(28,070	円)