有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	15,541,059,395円
Ⅱ 負債総額	22,595,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,518,463,929円
Ⅳ 発行済数量	14,633,511,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0605円

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,442,796,164円
Ⅱ 負債総額	8,741,531円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,434,054,633円
Ⅳ 発行済数量	1,126,316,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0489円

(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	18,778,762,906円
Ⅱ 負債総額	20,637,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,758,125,884円
Ⅳ 発行済数量	4,164,731,909口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5040円