有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/17-2023/07/18)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,356,476,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,159,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,323,317,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,808,660,109口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0373円 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,245,673,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,886,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,240,786,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,022,706,110口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1688円 |
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,195,608,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,195,608,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,605,849,594口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7688円 |
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