有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/01/15)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,482,291,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,841,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,450,449,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,150,591,310口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1070円 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,413,987,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,075,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,393,911,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 901,956,301口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7628円 |
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,529,932,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,529,917,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,831,617,667口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8376円 |
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