有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/01/16)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,760,337,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,796,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,720,541,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,493,169,560口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0157円 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,306,559,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,711,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,303,847,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,111,742,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9718円 |
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,665,648,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,665,648,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,991,488,054口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4258円 |
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