有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/16-2025/07/15)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,685,311,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,522,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,647,789,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,784,339,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1581円 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,832,825,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,246,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,803,579,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 930,699,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0868円 |
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,519,596,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,801,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,122,794,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,672,312,675口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4075円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
