有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/16-2024/07/16)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,527,075,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,361,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,492,713,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,417,246,530口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0866円 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,900,554,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,914,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,871,640,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 790,502,123口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6327円 |
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,049,963,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,049,963,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,876,416,739口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5798円 |
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