有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,119,923,601円
Ⅱ 負債総額	135,638,738円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,984,284,863円
Ⅳ 発行済数量	22,400,571,568口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9368円

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,646,154,722円
Ⅱ 負債総額	14,450,269円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,631,704,453円
Ⅳ 発行済数量	1,170,325,268口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2487円

(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	25,076,078,979円
Ⅱ 負債総額	6,300,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,069,778,979円
Ⅳ 発行済数量	7,941,794,361口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1567円