有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,151,497,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,040,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,980,456,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,348,646,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8990 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,990 | 円) |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,144,075,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,375,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,130,700,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,209,865,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8692 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,692 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,536,893,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,001,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,505,892,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,464,117,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5239 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,239 | 円) |
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