有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	25,102,312,748	円
Ⅱ 負債総額	154,229,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,948,083,456	円
Ⅳ 発行済口数	25,451,599,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9802	円
(1万口当たり純資産額)	(9,802	円)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,262,014,044	円
Ⅱ 負債総額	17,000,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,245,013,534	円
Ⅳ 発行済口数	2,500,610,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6976	円
(1万口当たり純資産額)	(16,976	円)

(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	31,854,493,775	円
Ⅱ 負債総額	94,018,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,760,474,838	円
Ⅳ 発行済口数	14,273,869,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2251	円
(1万口当たり純資産額)	(22,251	円)