有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,461,043,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,108,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,406,935,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,127,419,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8322 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,322 | 円) |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| (平成31年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,653,891,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,094,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,614,797,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,936,825,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8664 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,664 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,839,278,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,141,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,657,136,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,174,475,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5645 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,645 | 円) |
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