有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,923,034,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,127,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,821,907,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,472,974,523 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8802 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,802 | 円) |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,935,434,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,216,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,929,217,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,062,363,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9052 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,052 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,997,718,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,572,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,913,146,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,679,959,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5957 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,957 | 円) |
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