有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,886,304,965円
Ⅱ 負債総額	45,358,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,840,946,128円
Ⅳ 発行済数量	18,078,449,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8762円

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,472,707,382円
Ⅱ 負債総額	8,408,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,464,298,768円
Ⅳ 発行済数量	1,084,422,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2725円

(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,342,972,829円
Ⅱ 負債総額	20,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,322,972,829円
Ⅳ 発行済数量	5,897,687,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2764円