有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	2,642,798,083	4.9914	4.9684	-	98.22
	日本			13,191,267,915	13,130,477,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.22
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	590,724,414	4.9913	4.9684	-	97.96
	日本			2,948,482,798	2,934,955,178	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.96
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	271,263	5,254.55	5,303.79	-	8.96
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,425,365,158	1,438,722,366	-
2	NATIONAL GRID PLC	株式	636,295	1,826.84	1,960.40	-	7.76
	イギリス	総合公益事業		1,162,410,535	1,247,398,093	-
3	VINCI S.A.	株式	57,283	16,553.69	18,690.89	-	6.66
	フランス	建設・土木		948,245,345	1,070,670,526	-
4	CROWN CASTLE INC	投資証券	65,428	15,168.29	15,932.44	-	6.49
	アメリカ	-		992,431,053	1,042,428,273	-
5	EXELON CORP	株式	177,769	5,907.38	5,171.62	-	5.72
	アメリカ	電力		1,050,149,399	919,355,049	-
6	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	346,425	2,607.20	2,539.33	-	5.48
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		903,202,204	879,689,300	-
7	TC ENERGY CORP	株式	110,570	5,405.04	5,872.80	-	4.04
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		597,636,002	649,355,672	-
8	SEVERN TRENT PLC	株式	127,486	4,423.64	4,795.64	-	3.81
	イギリス	水道		563,952,500	611,377,980	-
9	SNAM SPA	株式	766,416	736.18	715.22	-	3.41
	イタリア	ガス		564,221,619	548,160,549	-
10	TERNA SPA	株式	443,242	1,178.65	1,232.40	-	3.40
	イタリア	電力		522,431,156	546,255,375	-
11	EVERSOURCE ENERGY	株式	65,910	9,738.57	8,087.21	-	3.32
	アメリカ	電力		641,869,367	533,028,373	-
12	WILLIAMS COS INC	株式	98,076	5,168.67	5,193.75	-	3.17
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		506,923,116	509,383,205	-
13	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	256,791	1,784.17	1,981.01	-	3.17
	イギリス	水道		458,160,946	508,706,757	-
14	ONEOK INC	株式	46,160	9,730.92	10,303.41	-	2.96
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		449,179,382	475,605,705	-
15	APA GROUP	株式	443,545	919.59	812.25	-	2.24
	オーストラリア	ガス		407,880,448	360,272,797	-
16	GIBSON ENERGY INC	株式	149,001	2,184.15	2,359.68	-	2.19
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		325,441,006	351,595,633	-
17	NISOURCE INC	株式	87,836	3,885.04	3,854.00	-	2.11
	アメリカ	総合公益事業		341,246,849	338,520,471	-
18	CLP HOLDINGS LTD	株式	287,500	1,156.73	1,160.50	-	2.08
	香港	電力		332,560,162	333,645,187	-
19	PPL CORPORATION	株式	83,987	3,798.24	3,839.25	-	2.01
	アメリカ	電力		319,003,622	322,447,173	-
20	CHINA TOWER CORP LTD	株式	18,204,000	15.47	16.60	-	1.88
	中国	各種電気通信サービス		281,677,773	302,288,342	-
21	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	55,688	4,625.82	5,137.60	-	1.78
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		257,602,764	286,102,713	-
22	EDISON INTERNATIONAL	株式	24,901	10,293.08	9,931.59	-	1.54
	アメリカ	電力		256,308,184	247,306,535	-
23	ATLAS ARTERIA LTD	株式	445,088	592.03	531.46	-	1.47
	オーストラリア	運送インフラ		263,505,993	236,548,782	-
24	TRANSURBAN GROUP	株式	160,786	1,350.52	1,298.05	-	1.30
	オーストラリア	運送インフラ		217,145,351	208,709,489	-
25	VOPAK (KON.)	株式	40,656	5,283.38	4,661.52	-	1.18
	オランダ	石油・ガス・消耗燃料		214,801,216	189,518,992	-
26	SSE PLC	株式	60,125	3,052.55	3,143.39	-	1.18
	イギリス	電力		183,534,885	188,996,768	-
27	CMS ENERGY CORP	株式	19,352	8,365.36	8,451.66	-	1.02
	アメリカ	総合公益事業		161,886,576	163,556,601	-
28	ENAV SPA	株式	297,665	589.96	544.85	-	1.01
	イタリア	運送インフラ		175,613,229	162,185,102	-
29	SEMPRA	株式	15,063	10,514.41	10,613.27	-	1.00
	アメリカ	総合公益事業		158,378,603	159,867,708	-
30	AMERICAN ELECTRIC POWER	株式	13,107	11,302.55	11,573.82	-	0.94
	アメリカ	電力		148,142,649	151,698,084	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.15
投資証券	6.49
合計	95.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	29.75
電力		20.68
総合公益事業		11.88
水道		7.77
建設・土木		7.20
ガス		6.20
運送インフラ		3.78
各種電気通信サービス		1.88
合計		89.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。