有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	5,733,098,281	2.7943	2.7000	-	97.97
	日本			16,019,996,529	15,479,365,358	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.97
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	893,431,219	2.7943	2.7000	-	97.95
	日本			2,496,514,864	2,412,264,291	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENBRIDGE INC	株式	511,682	3,540.10	3,546.04	-	9.48
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,811,409,828	1,814,448,165	-
2	WILLIAMS COS INC	株式	663,491	2,312.14	2,242.14	-	7.77
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,534,085,673	1,487,640,241	-
3	SEMPRA ENERGY	株式	104,603	13,779.86	13,027.61	-	7.12
	アメリカ	総合公益事業		1,441,415,448	1,362,727,214	-
4	TC ENERGY CORP	株式	294,713	5,273.92	4,545.02	-	7.00
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,554,292,932	1,339,477,805	-
5	NATIONAL GRID PLC	株式	1,049,322	1,277.41	1,234.72	-	6.77
	イギリス	総合公益事業		1,340,418,949	1,295,628,093	-
6	VINCI S.A.	株式	122,663	10,189.24	9,951.44	-	6.38
	フランス	建設・土木		1,249,843,844	1,220,674,269	-
7	GIBSON ENERGY INC	株式	609,854	1,998.76	1,555.41	-	4.96
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		1,218,957,574	948,574,229	-
8	CENTERPOINT ENERGY INC	株式	410,782	2,146.01	2,254.67	-	4.84
	アメリカ	総合公益事業		881,546,059	926,181,302	-
9	RAI WAY SPA	株式	1,401,643	689.31	645.04	-	4.72
	イタリア	メディア		966,174,946	904,127,013	-
10	PLAINS GP HOLDINGS LP	株式	915,184	791.41	935.09	-	4.47
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		724,292,820	855,784,897	-
11	PEMBINA PIPELINE CORP	株式	273,919	2,870.84	2,757.76	-	3.95
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		786,378,032	755,404,231	-
12	NISOURCE INC	株式	297,233	2,510.54	2,316.32	-	3.60
	アメリカ	総合公益事業		746,216,824	688,487,218	-
13	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	374,630	1,493.01	1,534.81	-	3.00
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		559,329,782	574,986,319	-
14	ATLAS ARTERIA LTD	株式	1,112,650	522.92	495.69	-	2.88
	オーストラリア	運送インフラ		581,829,608	551,535,264	-
15	EDISON INTERNATIONAL	株式	84,515	5,505.05	6,152.82	-	2.72
	アメリカ	電力		465,259,402	520,006,190	-
16	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	20,958	14,674.50	17,776.23	-	1.95
	スイス	運送インフラ		307,548,191	372,554,375	-
17	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	株式	42,527	8,149.43	8,011.52	-	1.78
	アメリカ	電力		346,571,234	340,706,183	-
18	ADP	株式	23,486	11,130.23	12,496.22	-	1.53
	フランス	運送インフラ		261,404,816	293,486,316	-
19	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	株式	6,620,904	43.35	42.86	-	1.48
	バミューダ	水道		287,027,311	283,814,319	-
20	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	株式	1,314,439	172.57	172.97	-	1.19
	オーストラリア	電力		226,835,893	227,362,194	-
21	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	164,725	1,281.13	1,339.58	-	1.15
	イギリス	水道		211,035,550	220,662,394	-
22	FERROVIAL SA	株式	83,866	2,827.60	2,628.25	-	1.15
	スペイン	建設・土木		237,140,082	220,421,183	-
23	INTER PIPELINE LTD	株式	199,549	1,138.08	1,076.26	-	1.12
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		227,104,022	214,766,706	-
24	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	株式	181,541	1,093.28	1,138.95	-	1.08
	イタリア	各種電気通信サービス		198,476,233	206,766,557	-
25	ITALGAS SPA	株式	320,371	691.81	632.14	-	1.06
	イタリア	ガス		221,636,577	202,521,578	-
26	SEVERN TRENT PLC	株式	59,497	3,592.45	3,346.08	-	1.04
	イギリス	水道		213,740,545	199,082,102	-
27	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ADR	株式	10,721	12,110.27	16,901.72	-	0.95
	メキシコ	運送インフラ		129,834,277	181,203,443	-
28	ELIA GROUP	株式	12,246	11,467.36	12,597.40	-	0.81
	ベルギー	電力		140,429,360	154,267,858	-
29	PENNON GROUP PLC	株式	102,804	1,515.47	1,353.04	-	0.73
	イギリス	水道		155,797,323	139,098,441	-
30	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,931	26,132.53	23,853.82	-	0.24
	アメリカ	-		50,461,930	46,061,743	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.67
投資証券	0.24
合計	96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	41.75
総合公益事業		22.33
建設・土木		7.53
運送インフラ		7.31
電力		6.49
メディア		4.72
水道		4.40
各種電気通信サービス		1.08
ガス		1.06
合計		96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。